檢查發現泉州市豐澤區城市管理和綜合執法局、豐澤區人民政府華大街道辦事處、豐澤區興澤物業服務管理有限公司能依法設置會計賬簿,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制憑證、登記會計賬簿、編制財務報告,預算收支執行基本符合規定,但是賬務管理等方面仍然存在如下問題:
1.個別往來款長期掛賬,未及時處理;
2.報銷手續不完整,附件材料不齊全;
3.工程基建程序不完整,未見工程結算審核書;
4.項目采購流程不完整;
5.固定資產日常管理不規范;
6.合同管理不規范;
7.合同驗收不到位;
8.慰問品報銷材料不齊全;
9.資金風險防控不到位;
10.存在大額現金支付情況;
11.重大資金往來未附會議記錄;
12.未按規定使用公務卡;
13.出差審批制度不夠健全,存在事后審批情況;
14.未及時收取工會會員費。
我局責令以上各相關單位按相關法律法規進行整改,對照我區相關文件規定,書面報告我局會計監督股,并附整改相關材料。要求單位進一步完善單位制度建設和財務規范,把整改工作盡快見效與建立長效機制有機結合,把會計信息質量檢查與檢視問題銜接起來。
今后我局將進一步加強對區直預算單位財務工作的監督管理,繼續對區直各預算單位開展會計信息專項檢查和“1+X”專項督查,通過對預算單位“三公”經費、會議費和政府采購執行情況進行專項檢查,規范各預算單位執行財經紀律及相關管理制度情況。積極努力創新監督執法方式方法,提升財會監督成效。在加強內部溝通協作的同時,繼續加強與區直各部門的協作,形成監管合力,切實增強財政監督檢查工作的影響力和威懾力。
泉州市豐澤區財政局
2025年10月13日
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